Quel que soit votre niveau de complexité préféré, développer une compréhension plus approfondie de la nature du fonctionnement des contrats d’options et du marché des options sera un énorme avantage. Les options sont des instruments dynamiques, ce qui signifie que votre niveau d’exposition à différents facteurs changera tout au long de la durée de vie d’une position sur options. Alors que les actions ou un contrat à terme ont indéfiniment la même exposition linéaire.
Comprendre la nature dynamique et non linéaire des contrats d’options et savoir comment les combiner pour créer l’exposition spécifique au marché qui correspond à votre vision du marché est l’une des clés pour devenir un trader d’options rentable.
Heureusement, il existe de nombreux ouvrages écrits sur le trading d’options. Des guides de référence pour comprendre les bases aux analyses mathématiques approfondies des concepts les plus avancés du monde des options.
Nous allons passer en revue ce que nous pensons être les dix meilleurs livres de trading d’options, en séparant notre liste en niveaux Débutant, Intermédiaire et Avancé.
Le trading d’options peut être intimidant pour le débutant non expérimenté, et entendre deux traders d’options parler peut ressembler à une langue étrangère. Papillons de fer, gamma, thêta, etc. Ce sont des termes que vous n’entendrez jamais dans le monde du trading d’actions ou de contrats à terme.
Nous sommes donc d’avis que les meilleurs livres sur le trading d’options pour les débutants sont ceux qui tentent d’expliquer les concepts parfois déroutants du trading d’options de la manière la plus simple possible, presque comme s’ils essayaient de l’expliquer à un enfant de cinq ans.
Comprendre les options par Michael sincère
Comme Options simplifiées, compréhension des options est un guide d’introduction aux marchés d’options, dans le but de vous donner une compréhension de base de plusieurs concepts importants, plutôt que d’en approfondir quelques-uns.
Sincere est doué pour résumer le marché des options complexe et déroutant en explications intuitives de style « expliquer comme si j’avais cinq ans », ce qui est le super pouvoir de ce livre. Je sais que chaque fois que je m’intéresse à un nouveau domaine, si je passe directement aux manuels secs, je serai complètement perdu. Il est absolument essentiel qu’un expert décompose les choses d’une manière que vous puissiez d’abord comprendre, c’est pourquoi les deux Comprendre les options et Des options simplifiées sont les choix évidents pour les débutants.
Le guide des options du débutant par Mark D. Wolfinger
Apprenez à utiliser les options auprès du négociant d’options chevronné Mark D. Wolfinger, qui a passé plus de 20 ans au sein du Chicago Board Options Exchange (CBOE). Ce fut l’un de mes premiers livres sur le trading d’options. Je considère Mark comme mon mentor et ce livre reste une lecture incontournable.
Le style d’écriture de Mark est sensé, facile à comprendre, obsessionnellement objectif et stimulant. Il a une manière unique de présenter des faits évidents mais terriblement négligés, comme admettre que lui personnellement ; ne possède pas les « compétences » requises pour déterminer à l’avance où va le marché. C’est certainement l’un des meilleurs livres pour les débutants.
Premiers pas dans les options par Michael C Thomsett
Un guide facile à lire et mis à jour sur le monde dynamique de l’investissement en options. Ce livre est une bonne introduction au trading d’options destiné principalement au trader débutant. En termes non techniques et faciles à suivre, ce guide accessible démystifie en profondeur les marchés d’options, distingue les risques imaginés des risques réels et fournit aux investisseurs les faits dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées.
Options en tant que Investissement stratégique par Lawrence G. McMillan
Ce guide est l’un des livres les plus connus et les plus fiables sur le trading d’options. Cette version mise à jour du livre à succès de McMillan contient toutes les informations essentielles sur le trading d’options que vous devez connaître pour prendre des décisions d’investissement intelligentes en toute confiance et avec succès. Un guide à succès propose aux investisseurs sérieux des centaines de stratégies testées sur le marché pour maximiser le potentiel de gains de leur portefeuille tout en réduisant les risques.
Profiter des options Iron Condor par Michael Benklifa
Grâce à une approche simple, Hanania Benklifa fournit aux lecteurs les connaissances pratiques nécessaires pour négocier des options de manière prudente. Les objectifs sont simples : gagner 2 à 4 % par mois en restant le moins possible sur le marché. Une lecture incontournable pour tous les commerçants d’Iron Condor.
Des options simplifiées par Guy Cohen
Ce livre est destiné à vous donner une vue d’ensemble du marché des options. Cohen explique les choses de la manière la plus simple possible tout en utilisant aussi souvent que possible des visuels faciles à comprendre.
Le but du livre est de introduire vous expliquer les concepts fondamentaux du trading d’options, sans pour autant vous en donner une compréhension complète. Cohen lui-même admet que ce livre n’est pas suffisant pour apprendre le trading d’options, mais il rendra la lecture du prochain livre beaucoup plus facile car vous avez déjà une compréhension de base des concepts les plus importants.
Le principal inconvénient de ce livre est que Cohen utilise parfois les pages pour annoncer assez généreusement ses services.
La Bible des stratégies d’options Par Guy Cohen
Il s’agit tout simplement du guide le plus complet, le plus à jour et le plus utilisable sur les stratégies modernes de trading d’options. L’auteur et mentor renommé des options, Guy Cohen, a rassemblé des connaissances faisant autorité sur toutes les stratégies d’options populaires, pour chaque type de trader et d’environnement de marché.
Cohen explique les 58 stratégies les plus précieuses d’aujourd’hui, vous aidant à choisir systématiquement la bonne stratégie et à l’exécuter efficacement. Vous découvrirez l’objectif de chaque stratégie, les perspectives du marché et les facteurs de volatilité qui la rendent appropriée, ses risques et ses récompenses potentiels, ainsi que le degré de compétence dont vous avez besoin pour l’utiliser.
Devenez riche avec les options par Lee Lowell
Remplie d’informations approfondies et de conseils d’experts, cette ressource fiable vous fournit les connaissances et les stratégies nécessaires pour obtenir des résultats optimaux sur le marché des options. Il couvre rapidement les bases avant de passer aux quatre stratégies de négociation d’options qui ont aidé Lowell à maintes reprises à tirer profit de ce domaine : acheter des options d’achat profondément en jeu, vendre des options de vente nues, vendre des spreads de crédit d’options et vendre des options couvertes. appels.
Options de trading grecques par Dan Passrelli
Pour véritablement maîtriser le trading d’options, il faut cultiver une solide compréhension des « Grecs ». Le livre de Passarelli explique l’impact que chacun de ces facteurs a sur la valeur des options et présente diverses stratégies de trading d’options qui cherchent à tirer profit des changements dans tout ou partie des options. les « Grecs ». Cela permet aux traders d’évaluer avec précision le prix des options et d’identifier les opportunités de profit.
C’est l’un des meilleurs livres de trading d’options pour les traders qui cherchent non seulement à comprendre ce que sont les options grecques, mais aussi à savoir comment les utiliser à votre avantage.
Trading d’options positionnelles par Euan Sinclair
Trading d’options positionnelles ne cache pas qu’il est écrit pour un public professionnel. Le livre suppose que vous avez une compréhension approfondie de la tarification des options, des modèles, ainsi que des mécanismes et mathématiques derrière le marché des options. Cela ne perd pas de temps à plaire aux débutants.
Cette condition préalable mise à part, ce livre est l’un des rares à présenter réellement des avantages commerciaux « prêts à l’emploi » que vous pouvez commencer à exploiter rapidement. Mais contrairement à de nombreux livres qui présentent plusieurs « configurations » ou stratégies de trading, Sinclair ne vous lance pas de règles de trading. Il présente une anomalie de marché, explique pourquoi il existe une bonne raison pour laquelle l’arbitrage reste persistant et exploitable, puis fournit des données pour étayer ses affirmations.
Sinclair vous donne donc non seulement une liste d’idées stratégiques à explorer qui vous occuperont pendant longtemps, mais il vous présente également un modèle mental sur la manière de réfléchir aux avantages du trading afin que vous puissiez trouver et formuler le vôtre à l’avenir.
Le chapitre cinq en particulier est puissant. Il énumère plusieurs avantages commerciaux qui ont fonctionné de manière persistante pendant plusieurs années. Gardez à l’esprit que dans l’esprit de Sinclair, un avantage n’est pas une « configuration » ou un « système ». Prenez-le dans ses mots :
«Je vais donner une liste d’avantages. Les limites ne sont pas des règles. Et la différence est importante. Une règle est une manière définie de monétiser un avantage, tandis que l’avantage est un phénomène observé dont on pourrait potentiellement tirer profit de plusieurs manières. Les bords peuvent persister.
– Trading d’options positionnelles, page 77
L’avantage de la volatilité dans le trading d’options par Jeff Augen
Ce n’est pas simplement un autre livre sur le trading d’options. L’auteur partage une multitude de connaissances basées sur 20 ans d’expérience en trading et en étude des marchés financiers. Jeff explique la myriade de complexités liées aux options d’une manière perspicace et facile à comprendre. Compte tenu de la croissance des marchés d’options et de produits dérivés au cours des cinq dernières années, ce livre est une lecture incontournable pour tout investisseur sérieux ou toute personne travaillant dans le secteur des services financiers. — MICHAELP. O’HARE
L’une des stratégies décrites dans le livre s’appelle « Exploiter les bénéfices – Associated Rising Volatility ». J’ai commencé à mettre en œuvre cette stratégie sur mon compte, en négociant des straddles et des strangles sur les actions avant les bénéfices. Ces stratégies sont devenues la pierre angulaire de SteadyOptions.
Volatilité et prix des options par Sheldon Natenberg
Dans ce livre de trading d’options, Natenberg couvre tout, depuis les bases du trading d’options jusqu’à des concepts plus avancés comme la volatilité et la tarification des options. Ce livre fait un excellent travail en expliquant les fondements de la théorie des options et les concepts de trading d’options. Il fournit également de nombreux conseils pratiques, notamment concernant les techniques de gestion des risques. Dans l’ensemble, ce livre est parfait pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des tenants et aboutissants du trading d’options.
Options, contrats à terme et autres dérivés par John C. Hull
Si le livre de Natenberg est la bible des options, alors celui de Hull est la bible du monde plus vaste des produits dérivés. Avec les éditions actuelles d’environ 800 pages, il s’agit d’un énorme manuel de référence que très peu parcourent jusqu’au bout.
Pour être honnête, ce livre n’est absolument pas nécessaire pour les traders d’options au détail. Même la plupart des traders d’options professionnels n’ont jamais lu le livre d’un bout à l’autre. Le livre constitue également une excellente référence pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les marchés d’options et au-delà.
Cependant, pour les curieux, il s’agit de l’un des livres les plus appréciés sur le sujet et vous donnera un énorme coup de pouce en matière de connaissances sur la grande majorité des traders.
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90 % des traders particuliers perdent de l’argent en bourse parce qu’ils abandonnent trop vite. Le succès dans le trading nécessite un engagement, une détermination et une discipline à long terme. C’est un voyage, et j’espère que ces livres pourront augmenter vos chances de réussir ce voyage.
